วิธี การหา ราคาถูก หุ้น ตัวเลือก

การหลอกลวงที่เป็นอันตรายของตัวเลือกที่ไม่แพงในราคาถูกมักพูดกันว่าตลาดการเงินถูกขับเคลื่อนโดยอารมณ์สองแบบของมนุษย์: ความกลัวและความโลภ และมีความจริงอย่างมากต่อความคิดนี้ ในขณะที่นักลงทุนและผู้ค้ามักตัดสินใจอย่างสงบมีเหตุมีผลและมีการตัดสินใจอย่างรอบคอบแล้วดำเนินการกับการตัดสินใจเหล่านั้นในตลาดสิ่งที่ทำให้ตลาดมีการเคลื่อนไหวได้ดีคือความโลภที่น่ากลัวและความโลภ เมื่อนักลงทุนทำหน้าที่ด้วยความกลัวหรือความโลภมีแรงจูงใจในเชิงรุกที่แนบมากับมันว่าเมื่อกระทำอย่างเต็มที่สามารถผลักดันตลาดที่สูงขึ้นหรือต่ำลงอย่างรวดเร็วแล้วแต่กรณี (ใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของหุ้นโดยทำความรู้จักกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเหล่านี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาทางเลือก) ไม่มีการสำแดงความรู้สึกของมนุษย์ที่แพร่หลายมากขึ้นกว่าในตลาดตัวเลือก (ค่อนข้าง) ต้นทุนต่ำเมื่อพิจารณาการค้าหลายคนมักจะแห่กันไปตลาดตัวเลือกเพื่อพยายามใช้ประโยชน์จากความเห็นตลาดเฉพาะ และข่าวดีสำหรับผู้ที่ทำเช่นนั้นก็คือถ้าพวกเขาจริงถูกต้องเกี่ยวกับความคิดเห็นของพวกเขาพวกเขาก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามลักษณะของมนุษย์และการล่อเงินง่ายเป็นสิ่งที่เป็นมันเป็นเรื่องปกติที่ผู้ค้าจะไปโดยการใช้อำนาจสูงสุดในการเก็งกำไรตำแหน่ง ความล้มเหลวมักจะส่งผลต่อเมื่อตัวแปรสำคัญเช่นความน่าจะเป็นของกำไรและการพังทลายของเวลาพรีเมี่ยมตัวเลือก ไม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ผลจากการเกินขอบเขตนี้มักเป็นสถานการณ์ที่บุคคลอาจมีความถูกต้องเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา แต่ก็ยังทำให้สูญเสียเงินในการค้าที่กำหนด ในขณะที่นี่ไม่ใช่จุดจบของโลกหากนักลงทุนกำลังเสี่ยงเพียงจำนวนเงินที่เหมาะสมในการค้าแต่ละครั้งยังคงมีผลกระทบทางจิตวิทยาที่อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจผู้ค้าสำหรับธุรกิจจำนวนมากที่จะมาถึง นี้เป็นอันตรายในระยะยาวจริง (ตัวเลือกเหล่านี้เรียกว่าตัวเลือกหลักทรัพย์ระยะยาว (LEAPs) ในระยะยาวอ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ในตัวเลือก Rolling LEAP) ทำไมผู้ค้าหลอกลวงตัวเลือก Out-of-Money ตัวเลือกการโทรถูกพิจารณา จะเป็นเงินนอกบ้านหากราคาการประท้วงสำหรับทางเลือกนั้นสูงกว่าราคาปัจจุบันของหลักประกัน ตัวอย่างเช่นหากหุ้นซื้อขายที่ราคา 22.50 หุ้นราคาเสนอซื้อราคาเสนอซื้อ 25 ตัวจะหมดไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ตัวเลือกการขายจะถือว่าไม่อยู่ที่ตัวเงินถ้าราคาการประท้วงสำหรับตัวเลือกนั้นต่ำกว่าราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง ตัวอย่างเช่นหากหุ้นมีการซื้อขายในราคา 22.50 หุ้นหุ้นละ 20 ตัวจะเป็นราคาที่ไม่แพง ตัวเลือกล่อลวงของตัวเลือกที่ไม่แพงคือพวกเขามีราคาไม่แพงกว่าตัวเลือกเงินหรือตัวเลือกในเงิน นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อเท็จจริงที่ว่ามีความเป็นไปได้ต่ำกว่าว่าหุ้นจะเกินราคาการตีราคาสำหรับตัวเลือกที่ไม่ใช้ออกไป ในทำนองเดียวกันด้วยเหตุผลเดียวกันตัวเลือกเงินนอกเวลาของเดือนที่ใกล้จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าตัวเลือกสำหรับเดือนต่อไป ในแง่บวกตัวเลือกที่ไม่ใช้เงินมีแนวโน้มที่จะให้โอกาสในการได้รับประโยชน์สูงสุด กล่าวได้ว่าหากหุ้นอ้างอิงอยู่ในทิศทางที่คาดการณ์ไว้และเป็นตัวเลือกที่ไม่ได้ออกเงินมีความใกล้ชิดกับการกลายเป็นและท้ายที่สุดก็กลายเป็นตัวเลือกในเงินราคาของมันจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อ ร้อยละพื้นฐานกว่าตัวเลือกในเงินที่จะ อันเป็นผลมาจากการรวมกันของค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่านี้และการใช้ประโยชน์มากขึ้นเป็นเรื่องปกติที่ผู้ค้าต้องการที่จะซื้อตัวเลือกที่ออกเงินมากกว่าที่หรือใน - the - moneys แต่เช่นเดียวกับทุกสิ่งไม่มีอาหารกลางวันฟรี และมีการถ่วงดุลที่สำคัญเพื่อนำมาพิจารณา เพื่อให้ภาพประกอบนี้ดีที่สุดให้ดูตัวอย่างเฉพาะ (เป็นทั้งสั้นและยาวมีข้อดีหาวิธีการ straddle ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ของคุณดูกลยุทธ์ Straddle วิธีง่ายๆในการตลาดเป็นกลาง) ซื้อหุ้นให้สมมติว่าจากการวิเคราะห์ของเขาหรือเธอพ่อค้าคาดว่า หุ้นที่ระบุจะเพิ่มขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ถัดไป หุ้นซื้อขายที่ 47.20 หุ้น วิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดในการใช้ประโยชน์จากการย้ายที่มีศักยภาพคือการซื้อหุ้น 100 หุ้น นี้จะเสียค่าใช้จ่าย 4,720 สำหรับแต่ละจุดหุ้นเพิ่มขึ้นผู้ค้าจะได้รับ 100 และในทางกลับกัน กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายนี้แสดงในรูปที่ 1 รูปที่ 1 กำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการซื้อหุ้น 100 หุ้น (ที่มา: Optionetics Platinum) การซื้อ Option In-the-Money ทางเลือกหนึ่งก็คือการซื้อการเรียกเงินในมือ ตัวเลือกนี้มีราคาการประท้วงเป็น 45 ตัวเลือกนี้เหลือเพียง 23 วันจนกว่าจะหมดอายุและซื้อขายในราคา 2.80 (หรือ 280) ราคาเบรคเฟิร์ตสำหรับการซื้อขายนี้อยู่ที่ 47.80 สำหรับหุ้น (45 สตางค์ราคา 2.80 เบี้ยประกันภัยจ่าย) ที่ราคาข้างต้น 47.80 ตัวเลือกนี้จะได้รับจุดสำหรับหุ้นกับหุ้น หากสต็อกอยู่ต่ำกว่า 45 หุ้นในขณะที่ตัวเลือกหมดอายุตัวเลือกนี้จะหมดอายุไร้ผลและจำนวนเบี้ยประกันภัยเต็มรูปแบบจะหายไป นี่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน แทนการวางขึ้น 4,720 ผู้ประกอบการค้าทำขึ้นเพียง 280 และสำหรับราคานี้และสำหรับ 23 วันถัดไปถ้าหุ้นเคลื่อนขึ้นมากกว่า 60 เซนต์หุ้นผู้ค้าตัวเลือกจะทำให้จุดสำหรับจุดผลกำไรกับผู้ประกอบการสต็อก ผู้ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นเงิน กำไรหรือขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในภาพประกอบ 2 รูปที่ 2 กำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการซื้อตัวเลือกในเงิน (Option: Optionetics Platinum) การซื้อตัวเลือกอื่นที่เป็นทางเลือกสำหรับผู้ค้าที่มีความมั่นใจสูง ที่หุ้นพื้นฐานเร็ว ๆ นี้จะทำให้ย้ายมีความหมายขึ้นจะซื้อตัวเลือกการโทรออกของเงินด้วยราคานัดหยุดงานของ 50 เนื่องจากราคานัดหยุดงานสำหรับตัวเลือกนี้เป็นเกือบสามดอลลาร์เหนือราคาของหุ้น เหลือเพียง 23 วันจนกว่าจะหมดอายุ ตัวเลือกนี้มีการซื้อขายเพียง 35 เซ็นต์ (หรือ 35) เพื่อซื้อหนึ่งครั้ง ผู้ซื้อขายรายหนึ่งสามารถซื้อสายการประท้วงที่เรียกเก็บเงินได้จำนวนแปดครั้งจาก 50 สายโดยมีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับการซื้อสายโทรศัพท์ในราคา 45 นัด โดยการทำเช่นนี้เขาจะมีความเสี่ยงด้านเงินสกุลเดียวกัน (280) เนื่องจากผู้ถือครองการเรียกเก็บเงิน 45 นัดซึ่งมีความเสี่ยงด้านเดียวกัน (เช่นเดียวกันกับความเป็นไปได้สูง) มีศักยภาพในการทำกำไรได้มากขึ้น กำไรหรือขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในภาพที่ 3 รูปที่ 3 กำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการซื้อตัวเลือกที่ไม่ได้ออกจำหน่าย (แหล่งที่มา: Optionetics Platinum) การจับจ่ายซื้อตัวเลือกที่ไม่แพง ความปรารถนาที่จะใช้ประโยชน์จากความเป็นจริงของความเป็นไปได้ง่าย ราคาเบรกเฟิร์มสำหรับตัวเลือกการโทร 50 คือ 50.35 (ราคาตี 50 และบวก 0.35 เบี้ยประกันภัย) ราคานี้สูงกว่าราคาปัจจุบันของหุ้น 6.6 ดังนั้นหากพูดอีกทางหนึ่งถ้าหุ้นทำอะไรน้อยกว่าการชุมนุมมากกว่า 6.6 เป็น 23 วันถัดไปการค้านี้จะสูญเสียเงิน การเปรียบเทียบความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นรูปที่ 4 แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละตำแหน่งรวมถึงกำไรที่คาดว่าจะได้รับเป็นดอลลาร์และเปอร์เซ็นต์ ประเภทของภาษีที่เรียกเก็บจากเงินทุนที่เกิดจากบุคคลและ บริษัท กำไรจากการลงทุนเป็นผลกำไรที่นักลงทุนลงทุน คำสั่งซื้อความปลอดภัยที่ต่ำกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ระบุ คำสั่งซื้อวงเงินอนุญาตให้ผู้ค้าและนักลงทุนระบุ กฎสรรพากรภายใน (Internal Internal Revenue Service หรือ IRS) ที่อนุญาตให้มีการถอนเงินที่ปลอดจากบัญชี IRA กฎกำหนดให้ การขายหุ้นครั้งแรกโดย บริษัท เอกชนต่อสาธารณชน การเสนอขายหุ้นหรือไอพีโอมักจะออกโดย บริษัท ขนาดเล็กที่มีอายุน้อยกว่าที่แสวงหา อัตราส่วนหนี้สิน DebtEquity Ratio คืออัตราส่วนหนี้สินที่ใช้ในการวัดอัตราส่วนหนี้สินของ บริษัท หรืออัตราส่วนหนี้สินที่ใช้ในการวัดแต่ละบุคคล ประเภทของโครงสร้างการชดเชยที่ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงมักใช้ในส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นผลการดำเนินงานตาม MarketWatch on Twitter lth4gtBarrons on Facebooklth4gtltdiv stylequotborder: ไม่มี padding: 2px ข้อมูล 3pxquot classquotfb-likequot data-hrefquotfacebookbarronsonlinequot data-sendquotfalsequot data-layoutquotbuttoncountquot data-widthquot250quot data - show-facesquotfalsequot data-actionquotrecommendquotgtltdivgt lth4gtBarrons on Twitterlth4gtlta hrefquottwitterbarronsonlinequot classquottwitter-follow-buttonquot data-show-countquottruequotgtFollow barronsonlineltagt ผลิตภัณฑ์ X บน Facebook ผลิตภัณฑ์ X บน Twitter ใช้แง่มุมมองในแง่ดีของตลาดเพื่อซื้อตัวเลือกราคาถูก 14 มกราคม 2013 แทนที่จะใช้ VIX เพื่อคาดการณ์ความหมายที่กว้างขึ้นสำหรับ นักลงทุนที่มีความซับซ้อนมักใช้เครื่องวัดความกลัวในตลาดที่เรียกว่าเข็มทิศเพื่อเลือกหุ้นเพื่อการค้า เมื่อดัชนีความผันผวนของดัชนี Chicago Board Options ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นเนื่องจาก VIX ต่ำในช่วงฤดูผลกำไรเนื่องจากขณะนี้มีโอกาสเกิดขึ้นอย่างฉับพลันสำหรับนักลงทุนที่จะซื้อสายรั้นเพื่อเก็งกำไรต่อรายได้ (ราคาต่ำกว่า) หรือแพง (Overpriced) 8211 ตอนที่ 1 ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้าในโพสต์ก่อนหน้านี้ ความผันผวนโดยนัย (IV) มีผลกระทบอย่างมากต่อราคา option8217s ราคา option8217s สามารถเลื่อนขึ้นหรือลงได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ IV แม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นก็ตาม บางครั้งเช่นเรายังพบราคาหุ้นได้ขึ้นไป แต่ตัวเลือก Call ของหุ้นไม่เพิ่มขึ้น แต่ลดลงแทน กรณีแบบนี้ไม่น่าแปลกใจถ้าเราเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อราคา option8217s สาเหตุที่ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นมักเกิดจากการลดลงของ IV ดังนั้นก่อนที่เราจะซื้อหรือขายตัวเลือกหนึ่งควรตรวจสอบว่าตัวเลือกมีราคาถูกหรือแพง (แพงเกินไป) หรือไม่ ตัวเลือกจะถือว่าราคาถูกหรือมีราคาแพงไม่ใช่ตามค่าเงินดอลลาร์ที่แน่นอนของตัวเลือก แต่อิงตามตัวเลือก IV เมื่อ IV สูงมากนั่นหมายความว่าตัวเลือกมีราคาแพง ในทางตรงกันข้ามเมื่อ IV มีค่าค่อนข้างต่ำตัวเลือกนี้ถือว่าราคาถูก วิธีการตรวจสอบว่า IV สูงหรือต่ำบ่อยครั้งเราพบบทความบางข้อที่แนะนำวิธีประเมินว่าตัวเลือกมีราคาถูก (underpriced) หรือแพง (overpriced) โดยการเปรียบเทียบ IV กับ HV ที่จุดใดจุดหนึ่ง เมื่อ IV สูงกว่า HV มากหมายความว่าตัวเลือกมีราคาแพง ในทางตรงกันข้ามเมื่อ IV มีค่าต่ำกว่า HV มากค่าใช้จ่ายจะถือว่าต่ำ อย่างไรก็ตามปัญหาคือ IV ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับ HV เนื่องจาก IV เป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนของหุ้นในอนาคตในช่วง 30 วันทำการถัดไปขณะที่ HV เป็นตัววัดความผันผวนของหุ้น 8217 ในช่วง 30 วันทำการที่ผ่านมา IV มักจะนำเข้าบัญชีข่าวหรือเหตุการณ์สำคัญที่จะมาถึง เมื่อเหตุการณ์ที่สำคัญคาดว่าจะเกิดขึ้นใน 30 วันถัดไป (เช่นการประกาศรายได้การอนุมัติจาก FDA ฯลฯ ) ความผันผวนโดยนัยจะค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามอาจไม่ได้แสดงใน 8220 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 8221 ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ดังนั้นจริงๆแล้วเราสามารถเปรียบเทียบตัวเลข IV กับ HV ได้ในเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อพิจารณาว่าตัวเลือกมีราคาถูกหรือมีราคาแพง (เกินราคา) ควรพิจารณาตัวเลข IV ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ กับแนวโน้มของ IV ที่ผ่านมา โดยทั่วไปแล้ว IV (และ HV) จะแกว่งมาจากช่วงความผันผวนที่ค่อนข้างต่ำเป็นระยะเวลาค่อนข้างผันผวน เมื่อ IV ค่อนข้างสูงหรือต่ำปกติจะมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่กลับไปหาค่าเฉลี่ย รูปแบบนี้สามารถใช้เพื่อประเมินความสมเหตุสมผลของราคา option8217s We8217 จะหารือเกี่ยวกับตัวอย่างและวิธีการที่จะใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหว IV ในส่วนที่ 2 เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผันผวนโดยนัยให้ไปที่: การทำความเข้าใจความผันผวนโดยนัย (IV) ในการซื้อขายหุ้นคุณวัดกิจกรรมการลงทุนในตลาดหุ้นมีสภาพคล่องโดยปริมาตร ในการซื้อขายตัวเลือกมีการวัดสองแบบคือดอกเบี้ยแบบเปิด การทำความเข้าใจความผันผวนเป็นสิ่งสำคัญมากในการซื้อขายตัวเลือก ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความผันผวนโดยนัยในคำอธิบายง่ายๆ ความผันผวนเป็นตัววัดความไม่แน่นอนของความเสี่ยงของราคาหุ้นอ้างอิงของตัวเลือก มันสะท้อนถึงแนวโน้มของ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ Greek Options แต่ละตัวเลือกและทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมเพิ่มเติม (และหาสาเหตุที่ Reade คลิกลิงค์ต่อไปนี้เพื่ออ่านบทความแต่ละข้อ: Option Stock คือทำหุ้นทั้งหมดเสนอตัวเลือกหุ้น American และ Europ.12 หุ้นราคาถูกเพื่อซื้อตอนนี้สำหรับ Under 10 คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ทันทีเมื่อกำหนดเป้าหมาย แต่คุณสามารถเพิ่มโอกาสของคุณโดยการยืนยันคุณภาพ 16 เมษายน 2015, 14:26 EST โดย Jeff Reeves บรรณาธิการบริหารของ InvestorPlace กำลังมองหาหุ้นราคาถูกเพื่อซื้อตอนนี้สามารถเป็นจำนวนมากเช่นการขุดผ่าน racks ส่วนลดที่ เก็บที่ชื่นชอบแน่ใจว่าคุณอาจพบมากมายของหุ้น hellip ราคาถูก แต่พวกเขาจะลดอย่างชัดเจนด้วยเหตุผลและเมื่อคุณในที่สุดหาสิ่งที่คุ้มค่าการอย่างจริงจัง therersquos เสมอข้อสงสัยจู้จี้คุณอาจจะจริงซื้อ thatrsquos บางส่วนที่มีข้อบกพร่องหรือเสียหายเพื่อที่จะ มีราคาต่ำสุดในขณะที่ itrsquos ไม่เป็นความจริงที่ว่าหุ้นราคาถูกทั้งหมดเป็นเงินลงทุนที่ไม่ดีการลงทุนที่ไม่ดีทั้งหมดย่อมกลายเป็นหุ้นราคาต่ำเมื่อได้รับเวลาเพียงพอ Thatrsquos ทำไมหาหุ้นที่ดีที่สุดราคาถูกไป b ปัจจุบันนี้ควรมีระเบียบวินัยและหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อ บริษัท ที่ไม่ดีที่จะไปไม่ได้ ฉันเพียงแค่วิ่งหน้าจอเข้มข้นในทุกสต็อกในตลาดที่มีราคาต่ำกว่า 10 หุ้นกำลังมองหาหุ้นราคาถูกที่ดีที่สุดตามเกณฑ์ต่อไปนี้: Outperformance YTD ในปี 2015 เพื่อแสดงโมเมนตัมในปัจจุบันการเติบโตของผลกำไรในปีนี้เพื่อแสดงแง่ดีไปข้างหน้ารายการบน การแลกเปลี่ยนที่สำคัญ, หมวกตลาดอย่างน้อย 300 ล้านบาทและราคาหุ้นอย่างน้อย 1 เพื่อกำจัดการเสี่ยงอันตรายใด ๆ บนแผ่นสีชมพู ชัดเจนไม่มีการรับประกันใด ๆ กับหุ้นราคาถูกและความผันผวนมีแนวโน้มที่จะเป็นชื่อของเกมสำหรับหุ้นในราคาต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีปริมาณและมูลค่าตลาดต่ำ ด้วยเหตุนี้นักลงทุนที่มีความก้าวร้าวมากที่สุดควรติดตามหุ้นราคาถูก แต่ถ้า youquore ไม่กลัวการเสือโดยหางที่นี่ 12 หุ้นราคาถูกฉันคิดว่ามีมูลค่าดู hellip เพียงให้แน่ใจว่าคุณทำขุดของคุณเองก่อนที่จะซื้อและมักจะหลากหลาย